Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней

|Фонд социальной сферы |060 |56 |11 | |67 |

|Целевые финансирование и|070 | | | | |

|поступления - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|из бюджета |071 | | | | |

| |072 | | | | |

| |073 | | | | |

|ИТОГО по разделу I |079 |15262 |4904 |3873 |16293 |

|II. Резервы предстоящих |080 | |1124 |1124 | |

| | | | | | |

|расходов - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |081 | | | | |

| |082 | | | | |

| |083 | | | | |

| |084 | | | | |

| |085 | | | | |

| |086 | | | | |

|ИТОГО по разделу II |089 | |1124 |1124 | |

|III. Оценочные резервы -|090 | |86 |86 | |

|всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |091 | | | | |

| |092 | | | | |

|ИТОГО по разделу III |099 | |86 |86 | |

IV. Изменение капитала*

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |строке |отчетн|предыдущ|

| | |ый год|ий год |

|1 |2 . |3 l |4 |

|Величина капитала на начало отчетного |100 |15262 |14312 |

|периода | | | |

|Увеличение капитала - всего |110 |3426 |950 |

|в том числе: | | | |

|за счет дополнительного выпуска акций |111 | | |

|за счет переоценки активов |112 |1296 |950 |

|за счет прироста имущества |113 |118 | |

|за счет реорганизации юридического |114 | | |

|лица (слияние, присоединение) | | | |

|за счет доходов, которые в |115 | | |

|соответствии с правилами | | | |

|бухгалтерского учета и отчетности | | | |

|относятся непосредственно на | | | |

|увеличение капитала | | | |

|Уменьшение капитала - всего |120 |414 |- |

|в том числе: | | | |

|за счет уменьшения номинала акций |121 | | |

|за счет уменьшения количества акций |122 | | |

|за счет реорганизации юридического |123 | | |

|лица (разделение, выделение) | | | |

|за счет расходов, которые в |124 |414 | |

|соответствии с правилами | | | |

|бухгалтерского учета и отчетности | | | |

|относятся непосредственно на | | | |

|уменьшение капитала | | | |

|Величина капитала на конец отчетного |130 |18688 |15262 |

|периода | | | |

* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только

хозяйственные товарищества и общества

СПРАВКИ

|Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на |

| |строки|начало |конец отчетного|

| | |отчетного года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|1) Чистые активы |150 |14827 |18284 |

| | | | |

| | |Из бюджета |Из внебюджетных|

| | | |фондов |

| | |за |за |за |за |

| | |отчетн|предыду|отчетн|предыду|

| | |ый год|щий год|ый год|щий год|

| | |3 |4 |5 |6 |

|2) Получено на: |160 | | | | |

|расходы по обычным видам| | | | | |

|деятельности - всего | | | | | |

|в том числе |161 | | | | |

| |162 | | | | |

| |163 | | | | |

|Капитальные вложения во |170 | | | | |

|внеоборотные активы | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |171 | | | | |

| |172 | | | | |

| |173 | | | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

|Форма № 4 по ОКУД |КОДЫ |

|за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | |

| |071000|

| |4 |

|Организация _ЗАО | |

|"Альфа"__________________________________________________| |

|_по ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|_________________________________________________________| |

|_по ОКДП | |

| | |

|Организационно-правовая форма/форма | | |

|собственности___________________________________ | | |

|_________________________________________________________| | |

|_________по ОКОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное |384/38|

|зачеркнуть) по ОКЕИ |5 |

|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |

| |стро| | |

| |ки | | |

| | | |по |по |по |

| | | |текущей|инвестиц|финансов|

| | | |деятель|ионной |ой |

| | | |ности |деятельн|деятельн|

| | | | |ости |ости» |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. Остаток денежных |010 |47 |X |X |Х |

|средств на начало года | | | | | |

|2. Поступило денежных |020 |16580 |16224 |300 |56 |

|средств -всего | | | | | |

|в том числе: | |14805 |14805 |X |X |

|выручка от продажи |030 | | | | |

|товаров, продукции, | | | | | |

|работ и услуг | | | | | |

|выручка от продажи |040 |650 |350 |300 | |

|основных средств и иного| | | | | |

|имущества | | | | | |

|авансы, полученные от |050 |420 |420 |X |Х |

|покупателей (заказчиков)| | | | | |

|бюджетные ассигнования и|060 | | | | |

|иное целевое | | | | | |

|финансирование | | | | | |

|безвозмездно |070 | | | | |

|кредиты полученные |080 | | | | |

|займы полученные |085 | | | | |

|дивиденды, проценты по |090 |56 |X | |56 |

|финансовым вложениям | | | | | |

|прочие поступления |110 |649 |649 | | |

|3. Направлено денежных |120 |16370 |11085 |1958 |32 |

|средств – всего | | | | | |

|в том числе: |130 |7492 |7492 | | |

|на оплату приобретенных | | | | | |

|товаров, работ, услуг | | | | | |

|на оплату труда |140 |2438 |X |X |Х |

|отчисления в |150 |857 |X |X |Х |

|государственные | | | | | |

|внебюджетные фонды | | | | | |

|на выдачу подотчетных |160 |12 |12 | | |

|сумм | | | | | |

|на выдачу авансов |170 |17 |17 | | |

|на оплату долевого |180 | |X | |Х |

|участия в строительстве | | | | | |

|на оплату машин, |190 |1958 |X |1958 |Х |

|оборудования и | | | | | |

|транспортных средств | | | | | |

|на финансовые вложения |200 |32 | | |32 |

|на выплату дивидендов, |210 | |X | | |

|процентов по ценным | | | | | |

|бумагам | | | | | |

|на расчеты с бюджетом |220 |2506 |2506 |X | |

|на оплату процентов и |230 |1044 |1044 | |• |

|основной суммы по | | | | | |

|полученным кредитам, | | | | | |

|займам | | | | | |

|прочие выплаты, |250 |14 |14 | | |

|перечисления и т.п. | | | | | |

|4. Остаток денежных |260 |257 |X |X |Х |

|средств на конец | | | | | |

|отчетного периода | | | | | |

|Наименование показателя |Код строки|Сумма |

|1 |2 |3 |

|СПРАВОЧНО. | |2487 |

|Из строки 020 поступило по |270 | |

|наличному расчету (кроме данных | | |

|по строке 100) -всего | | |

|в том числе: |280 |1025 |

|по расчетам: с юридическими | | |

|лицами | | |

|с физическими лицами |290 |1462 |

|из них с применением: |291 |1331 |

|контрольно-кассовых аппаратов | | |

|бланков строгой отчетности |292 |131 |

|Наличные денежные средства: | |893 |

|поступило из банка в кассу |295 | |

|организации | | |

|сдано в банк из кассы |296 |699 |

|организации | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

| |КОДЫ |

|Форма № 5 по ОКУД |0710005|

|за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, | | | |

|число) | | | |

|Организация __ЗАО | |

|"Альфа"_________________________________________________по| |

|ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|__по ОКДП | |

|Организационно-правовая форма/форма собственности | | |

|____________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|__________по ОКОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |384/385|

|по ОКЕИ | |

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Получ|Погаш|Остаток |

| |строк|на |ено |ено |на конец|

| |и |начало | | |отчетног|

| | |отчетног| | |о года |

| | |о года | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Долгосрочные кредиты |110 |33 |20 |7 |46 |

|в том числе не погашенные в |111 | | | | |

|срок | | | | | |

|Долгосрочные займы |120 | | | | |

|в том числе не погашенные в |121 | | | | |

|срок | | | | | |

|Краткосрочные кредиты |130 |2507 |12713|12524|2696 |

|в том числе не погашенные в |131 | | | | |

|срок | | | | | |

|Краткосрочные займы |140 |33 |117 |105 |45 |

|в том числе не погашенные в |141 | | | | |

|срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

|Наименование Показателяs |Код |Остаток |Возни|Погаш|Остаток |

| |строк|на |кло |ено |на конец|

| |и |начало |обяза|обяза|отчетног|

| | |отчетног|тельс|тельс|о года |

| | |о года |тв |тв | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Дебиторская задолженность: | |756 |16158|15912|1002 |

|краткосрочная |210 | | | | |

|в том числе просроченная |211 | | | | |

|из нее длительностью |212 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |220 |100 |10 | |110 |

|в том числе просроченная |221 | | |- | |

|из нее длительностью |222 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|из стр. 220 задолженность, |223 | | | | |

|платежи по которой ожидаются| | | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной даты | | | | | |

|Кредиторская задолженность: | |564 |9442 |9553 |453 |

|краткосрочная |230 | | | | |

|в том числе просроченная |231 | | | | |

|из нее длительностью |232 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |240 | | | | |

|в том числе просроченная |241 | | | | |

|из нее длительностью |242 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|из стр. 240 задолженность, |243 | | | | |

|платежи по которой ожидаются| | | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной даты | | | | | |

|Обеспечения: | | | | | |

|полученные |250 | | | | |

|в том числе от третьих лиц |251 | | | | |

|выданные |260 | | | | |

|в том числе третьим лицам |261 | | | | |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возни|Погаше|Остаток|

| |строк|на |кло |но |на |

| |е |начало |обяза|обязат|конец |

| | |отчетног|тельс|ельств|отчетно|

| | |о года |тв | |го года|

|1 |2 |3 |4 |5 |б |

|1) Движение векселей | | | | | |

|Векселя выданные |262 | | | | |

|в том числе просроченные |263 | | | | |

|Векселя полученные |264 |- |110 |36 |64 |

|в том числе просроченные |265 | | | | |

|2) Дебиторская задолженность| |431 |10075|9871 |635 |

| |266 | | | | |

|по поставленной продукции | | | | | |

|(работам, услугам) по | | | | | |

|фактической себестоимости | | | | | |

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код |Остаток на конец отчетного |

| |строки |года |

| | |всего |в той числе |

| | | |длительностью |

| | | |свыше 3 |

| | | |месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

| |270 |215 | |

| |271 | | |

| |272 |128 | |

| |273 |109 | |

| |274 |94 | |

| |275 | | |

| |276 | | |

| |277 | | |

| |278 | | |

| |279 | | |

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование организации |Код |Остаток на конец отчетного |

| |строки |года |

| | |всего |в той числе |

| | | |длительностью |

| | | |свыше 3 |

| | | |месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

| |280 |64 | |

| |281 |52 | |

| |282 | | |

| |283 | | |

| |284 | | |

| |285 | | |

| |286 | | |

| |287 | | |

| |288 | | |

| |289 | | |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

|Наименование показателя |Код |Остаток |Посту|Выбыл|Остаток |

| |строк|на |пило |о |на конец|

| |и |начало |(введ| |отчетног|

| | |отчетног|ено) | |о года |

| | |о года | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ | |123 |152 |39 |236 |

|АКТИВЫ | | | | | |

|Права на объекты |310 | | | | |

|интеллектуальной | | | | | |

|(промышленной) собственности| | | | | |

|в том числе права, |311 |85 |152 |26 |211 |

|возникающие: | | | | | |

|из авторских и иных | | | | | |

|договоров на произведения | | | | | |

|науки, литературы, искусства| | | | | |

|и объекты смежных прав, на | | | | | |

|программы ЭВМ, базы данных и| | | | | |

|др. | | | | | |

|из патентов на изобретения, |312 | | | | |

|промышленные образцы, | | | | | |

|селекционные достижения, из | | | | | |

|свидетельств на полезные | | | | | |

|модели, товарные знаки и | | | | | |

|знаки обслуживания или | | | | | |

|лицензионных договоров на их| | | | | |

|использование | | | | | |

|из прав на ноу-хау |313 | | | | |

|Права на пользование |320 | | | | |

|обособленными природными | | | | | |

|объектами | | | | | |

|Организационные расходы |330 |35 |- |10 |25 |

|Деловая репутация |340 | | | | |

|организации | | | | | |

|Прочие |349 | | | | |

|Итого (сумма строк |350 |158 |152 |49 |261 |

|310+320+330+340+349) | | | | | |

|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |360 | | | | |

|Земельные участки и объекты | | | | | |

|природопользования | | | | | |

|Здания |361 |7011 |1933 |105 |8839 |

|Сооружения |362 |517 |97 |- |614 |

|Машины и оборудование |363 |5030 |1920 |306 |6644 |

|Транспортные средства |364 |506 |108 |34 |580 |

|Производственный и |365 |438 |153 |72 |519 |

|хозяйственный инвентарь | | | | | |

|Рабочий скот |366 | | | | |

|Продуктивный скот |367 | | | | |

|Многолетние насаждения |368 | | | | |

|Другие виды основных средств|369 | | | | |

|Итого (сумма строк 360-369) |370 |13502 |4211 |517 |17196 |

|в том числе: |371 |13502 |4211 |517 |17196 |

|производственные | | | | | |

|непроизводственные |372 | | | | |

|III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В |381 | | | | |

|МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | | | | | |

|Имущество для передачи в | | | | | |

|лизинг | | | | | |

|Имущество, предоставляемое |382 | | | | |

|по договору проката | | | | | |

|Прочие |383 | | | | |

|Итого (сумма строк 381–383) |385 | | | | |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |

| |строки |отчетного года |отчетного |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|Из строки 371, графы 3 и 6: |387 | | |

| | | | |

|передано в аренду - всего | | | |

|в том числе | | | |

|здания |388 | | |

|сооружения |389 | | |

| |390 | | |

| |391 | | |

|переведено на консервацию |392 | | |

|Амортизация амортизируемого | |53 |79 |

|имущества: |393 | | |

|нематериальных активов | | | |

|основных средств - всего |394 |3946 |4313 |

|в том числе: | |1542 |1612 |

|зданий и сооружений |395 | | |

|машин, оборудования, |396 |2041 |2406 |

|транспортных | | | |

|средств | | | |

|других |397 |363 |295 |

|доходных вложений в |398 | | |

|материальные | | | |

|ценности | | | |

|СПРАВОЧНО. | |2154 |Х |

|Результат по индексации в | | | |

|связи с переоценкой основных| | | |

|средств: |401 | | |

|первоначальной | | | |

|(восстановительной) | | | |

|стоимости | | | |

|амортизации |402 |630 |Х |

|Имущество, находящееся в |403 | | |

|залоге | | | |

|Стоимость амортизируемого |404 | | |

|имущества, по которому | | | |

|амортизация не начисляется -| | | |

|всего | | | |

|в том числе: |405 | | |

|нематериальных активов | | | |

|основных средств |406 | | |

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

|Наименование показателя” |Кох |Остаток |Начисл|Испол|Остаток |

| | |на |ено |ьзова|на конец|

| |стро|начало |(образ|но |отчетног|

| |ки |отчетног|овано)| |о года |

| | |о года | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Собственные средства |410 |863 |1682 |2020 |525 |

|организации -всего | | | | | |

|в том числе: | |336 |118 |344 |110 |

|прибыль, оставшаяся в |411 | | | | |

|распоряжении организации | | | | | |

| |412 |515 |1528 |1634 |409 |

| |413 |12 |36 |42 |6 |

|Привлеченные средства - |420 |27 |43 |38 |32 |

|всего | | | | | |

|в том числе: | |27 |43 |38 |32 |

|кредиты банков |421 | | | | |

|заемные средства других |422 | | | | |

|организаций | | | | | |

|долевое участие в |423 | | | | |

|строительстве | | | | | |

|из бюджета |424 | | | | |

|из внебюджетных фондов |425 | | | | |

|прочие |426 | | | | |

|Всего собственных и |430 |890 |1725 |2058 |557 |

|привлеченных средств (сумма | | | | | |

|строк 410 и 420) | | | | | |

|СПРАВОЧНО. | |210 |140 |190 |160 |

|Незавершенное строительство |440 | | | | |

|Инвестиции в дочерние |450 | | | | |

|общества | | | | | |

|Инвестиции в зависимые |460 | | | | |

|общества | | | | | |

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

|Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |

| |стро| | |

| |ки | | |

| | |на |на |на |на |

| | |начало |конец |начало|конец |

| | |отчетног|отчетн|отчетн|отчетно|

| | |о года |ого |ого |го года|

| | | |года |года | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Паи и акции других |510 | | | | |

|организаций | | | | | |

|Облигации и другие долговые |520 |300 |300 |- |180 |

|обязательства | | | | | |

|Предоставленные займы |530 | | | | |

|Прочие |540 | | |- |45 |

|СПРАВОЧНО. | | | | | |

|По рыночной стоимости |550 | | | | |

|облигации и другие ценные | | | | | |

|бумаги | | | | | |

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|Наименование показателя |Кед |За отчетный|За |

| |строке |год |предыдущий |

| | | |год |

|1 |2 |3 |4 |

|Материальные затраты |610 |4798 |3601 |

|в том числе: | | | |

| |611 | | |

| |612 | | |

| |613 | | |

|Затраты на оплату труда |620 |2470 |1712 |

|Отчисления на социальные нужды |630 |961 |632 |

|Амортизация |640 |1060 |701 |

|Прочие затраты |650 |1164 |748 |

|в том числе: | | | |

| |651 | | |

| |652 | | |

| |653 | | |

|Итого по элементам затрат |660 |10453 |7394 |

|Изменение остатков (прирост [+], |670 | | |

|уменьшение [-]): | | | |

|незавершенного производства | | | |

|расходов будущих периодов |680 | | |

|резервов предстоящих расходов |690 | | |

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|Наименование показателя |Код |Причитае|Израс|Перечислен|

| |строки|тся по |ходов|о в фонды |

| | |расчету |ано | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Отчисления в государственные | |125,6 |60,5 |72,0 |

|внебюджетные фонды: |710 | | | |

|в Фонд социального страхования | | | | |

|в Пенсионный фонд |720 |694,6 |- |681,4 |

|в Фонд занятости |730 |42,4 |- |40,5 |

|на медицинское страхование |740 |87,4 |- |82,3 |

|Отчисление в негосударственные |750 | |X | |

|пенсионные фонды | | | | |

|Страховые взносы по договорам |755 | | |

|добровольного страхования пенсий | | | |

|Среднесписочная численность |760 |274 | |

|работников | | | |

|Денежные выплаты и поощрения, не |770 |320,6 | |

|связанные с производством | | | |

|продукции, выполнением работ, | | | |

|оказанием услуг | | | |

|Доходы по акциям и вкладам в |780 | | |

|имущество организации | | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

-----------------------

ЗАО "Альфа"

ЗАО "Альфа"

Страницы: 1, 2, 3