РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Дипломная работа: Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Остаток на конец года
1
2
3
4
1) Чистые активы
600
2540352
3055321
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
145194
192293
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
7242798
5914762
Прочие доходы
110
46378
47176
Денежные средства направленные:
120
(6487578)
(6055654)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов
150
(4948146)
(4462974)
на оплату труда
160
(829109)
(700142)
на выплаты дивидендов, процентов
170
(15)
(2353)
на расчеты по налогам и сборам
180
(649871)
(796782)
на прочие расходы
190
(60437)
(93403)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
801598
(93716)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
210
6673
3337
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
23572
552000
Полученные дивиденды
230
0
0
Полученные проценты
240
2361
18507
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
250
61800
744930
Получение займов от других организаций
260
19537
363539
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
290
(245961)
(555190)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
(424407)
(427000)
Займы, предоставленные другим организациям
310
(276766)
(750968)
Проценты по займам от других организаций
320
(20862)
(10038)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
(854053)
(60883)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
360
-
107500
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
(79345)
-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
(79345)
107500
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
440
(131800)
(47099)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
13394
145194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
460
(62286)
(3826)
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19, 20 , 21
НОВОСТИ
ВХОД