рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Дипломная работа: Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"

СПРАВКИ

Наименование показателя Код Остаток на начало года Остаток на конец года
1 2 3 4
1) Чистые активы 600 2540352 3055321

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 145194 192293
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 7242798 5914762
Прочие доходы 110 46378 47176
Денежные средства направленные: 120 (6487578) (6055654)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (4948146) (4462974)
на оплату труда 160 (829109) (700142)
на выплаты дивидендов, процентов 170 (15) (2353)
на расчеты по налогам и сборам 180 (649871) (796782)
на прочие расходы 190 (60437) (93403)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 801598 (93716)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 6673 3337
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 23572 552000
Полученные дивиденды 230 0 0
Полученные проценты 240 2361 18507
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 61800 744930
Получение займов от других организаций 260 19537 363539
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 290 (245961) (555190)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (424407) (427000)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (276766) (750968)
Проценты по займам от других организаций 320 (20862) (10038)
Чистые денежные средства от  инвестиционной деятельности 340 (854053) (60883)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 - 107500
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (79345) -
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 (79345) 107500
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 (131800) (47099)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 13394 145194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460 (62286) (3826)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.