Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

России,|

| | |или не заполняется, если

плательщик-|

| | |клиент, не являющийся

кредитной|

| | |организацией, филиалом

кредитной|

| | |организации, обслуживается в

учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 13 | Банк получателя |Указываются наименование

и|

| | |местонахождение кредитной

организации,|

| | |филиала кредитной организации

или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК

указан|

| | |в поле "БИК" банка получателя

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 14 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка получателя.

|

| | |Указывается БИК кредитной

организации,|

| | |филиала кредитной организации

или|

| | |учреждения Банка России в

соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ"

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя.

|

| | |Проставляется номер

корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый

кредитной|

| | |организации, филиалу

кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если получатель

-|

| | |клиент, не являющийся

кредитной|

| | |организацией, филиалом

кредитной|

| | |организации, обслуживается в

учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 16 | Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен)

и|

| | |наименование получателя средств.

|

| | |Дополнительно указываются наименование

и|

| | |местонахождение (сокращенные)

филиала|

| | |кредитной организации,

обслуживающего|

| | |получателя, номер лицевого

счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч.

N"|

| | |получателя, и платеж

осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов,

при|

| | |этом номер счета межфилиальных

расчетов|

| | |филиала не проставляется

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 17 | Сч. N |Номер счета получателя.

|

| | |Проставляется номер лицевого

счета|

| | |получателя в кредитной

организации,|

| | |филиале кредитной организации

в|

| | |учреждении Банка России,

сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой

обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации

(по|

| | |основным счетам)" Приложения 1

Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета

в|

| | |Центральном банке Российской

Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66

или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета

в|

| | |кредитных организациях, расположенных

на|

| | |территории Российской Федерации,

от|

| | |18.06.97 N 61 с учетом изменений

и|

| | |дополнений.

|

| | |Номер лицевого счета в

кредитной|

| | |организации, филиале

кредитной|

| | |организации может не проставляться,

если|

| | |получателем является

кредитная|

| | |организация, филиал

кредитной|

| | |организации

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 18 | Вид оп. |Вид операции.

|

| | |Проставляется шифр (02)

согласно|

| | |"Перечню условных обозначений

(шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам

в|

| | |банках" Приложения 1 Правил

ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном

банке|

| | |Российской Федерации (Банке России)

от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил

ведения|

| | |бухгалтерского учета в

кредитных|

| | |организациях, расположенных

на|

| | |территории Российской Федерации,

от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений

и|

| | |дополнений)

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое.

|

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 21 | Очер. плат. |Очередность платежа.

|

| | |Проставляется очередность платежа

в|

| | |соответствии с

действующим|

| | |законодательством Российской Федерации

и|

| | |нормативными актами Банка России

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка

России |

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 23 | Рез. поле |Резервное поле.

|

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 24 | Назначение платежа |Указываются наименование

товаров,|

| | |выполненных работ, оказанных

услуг,|

| | |номер и дата договора, номер, дата

и|

| | |сумма товарных документов,

способ|

| | |отправления, дата отгрузки,

номера|

| | |транспортных

документов,|

| | |грузоотправитель и место

отправления,|

| | |грузополучатель и место

назначения,|

| | |налог (выделяется отдельной строкой

или|

| | |делается ссылка на то, что налог

не|

| | |уплачивается). В установленных

случаях|

| | |указываются показания

измерительных|

| | |приборов и действующих тарифов

либо|

| | |производится запись о расчетах

на|

| | |основании измерительных приборов

и|

| | |действующих тарифов

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 35 | Условие оплаты |Указывается "без акцепта" или

"с|

| | |акцептом". При списании средств

без|

| | |акцепта плательщика делается ссылка

на|

| | |номер, дату принятия и статью закона

или|

| | |номер, дату и пункт

договора,|

| | |предусматривающего право

безакцептного|

| | |списания

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 36 | Срок для акцепта |Проставляется количество дней

для|

| | |акцепта, установленного договором,

в|

| | |случае, если платеж производится

при|

| | |условии акцепта платежного

требования|

| | |плательщиком. Если в

платежном|

| | |требовании, подлежащем

акцепту|

| | |плательщиком, срок для акцепта

не|

| | |указан, то сроком для акцепта

следует|

| | |считать 5 рабочих дней

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 37 | Дата отсылки (вруче- |Проставляется дата (по

правилам,|

| | ния) плательщику |установленным для поля "Дата")

отсылки|

| | предусмотренных до- |(вручения) плательщику

предусмотренных|

| | говором документов |договором документов в случае, если

эти|

| | |документы были отосланы

(вручены)|

| | |получателем средств плательщику

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 45 | Отметки банка пла- |Отметки банка плательщика.

|

| | тельщика |Проставляются штамп (штампы)

кредитной|

| | |организации, филиала

кредитной|

| | |организации или учреждения Банка

России,|

| | |дата и подпись

ответственного|

| | |исполнителя при полной оплате

платежного|

| | |требования

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 46 | М.П. |Место для печати

получателя|

| | |(взыскателя).

|

| | |Проставляются оттиск печати (при

ее|

| | |наличии) согласно заявленному

кредитной|

| | |организации, филиалу

кредитной|

| | |организации или учреждению Банка

России|

| | |образцу

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 47 | Подписи |Подписи получателя (взыскателя).

|

| | |Проставляются подписи (подпись)

лиц,|

| | |имеющих право подписи

расчетных|

| | |документов, согласно

заявленным|

| | |кредитной организации, филиалу

кредитной|

| | |организации или учреждению Банка

России|

| | |образцам

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 48 | Отметки банка полу- |Отметки банка получателя.

|

| | чателя |Проставляются штамп (штампы)

кредитной|

| | |организации, филиала

кредитной|

| | |организации или учреждения Банка

России,|

| | |дата и подпись

ответственного|

| | |исполнителя при представлении

платежного|

| | |требования получателем в

обслуживающий|

| | |его банк

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 62 | Поступ. в банк плат. |Поступило в банк плательщика.

|

| | |Указывается дата поступления

платежного|

| | |требования в банк плательщика

по|

| | |правилам, установленным для поля

"Дата" |

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 72 | Срок платежа |Срок платежа.

|

| | |Проставляется ответственным

исполнителем|

| | |банка плательщика на

платежных|

| | |требованиях, оплачиваемых с

акцептом|

| | |плательщика

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 63 | Дата помещения в |Указывается дата, по

правилам,|

| | картотеку |установленным для поля "Дата",

помещения|

| | |платежного требования в картотеку

не|

| | |оплаченных в срок расчетных документов

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 64 | N ч. плат. |Номер частичного платежа.

|

| | |Проставляется порядковый

номер|

| | |частичного платежа, если по

платежному|

| | |требованию производилась

частичная|

| | |оплата

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 65 | N плат. ордера |Номер платежного ордера.

|

| | |Заполняется, если по

платежному|

| | |требованию производилась

частичная|

| | |оплата

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 66 | Дата плат. ордера |Дата платежного ордера (в

формате|

| | |ДД.ММ.ГГГГ).

|

| | |Заполняется, если по

платежному|

| | |требованию производилась

частичная|

| | |оплата

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 67 | Сумма частичного |Указывается сумма частичного

платежа|

| | платежа |цифрами по правилам, установленным

для|

| | |поля "Сумма", если по

платежному|

| | |требованию производилась

частичная|

| | |оплата

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 68 | Сумма остатка плате- |Указывается сумма остатка

платежа|

| | жа |цифрами по платежному требованию

по|

| | |правилам, установленным для

поля|

| | |"Сумма", если по платежному

требованию|

| | |производилась частичная оплата.

|

| | |При последнем частичном

платеже|

| | |проставляется "0-00"

|

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 69 | Подпись |Проставляется подпись

ответственного|

| | |исполнителя кредитной

организации,|

| | |филиала кредитной организации

или|

| | |учреждения Банка России,

которым|

| | |производилась запись о частичном

платеже|

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

—

Приложение №13

———————

|0401071|

——————————————————————

———————

Поступ. в банк плат.

Инкассовое поручение N —————————— —————————————————

Дата Вид платежа

Сумма |

прописью |

|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

——

ИНН |Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|——————————————————————————————

——

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15